证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2024-082 债券代码：123106        债券简称：正丹转债              江苏正丹化学工业股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、齐全，莫得放肆 记录、误导性酬谢或紧要遗漏。   止境领导：   ?   风险领导   证据安排，为止 2024 年 6 月 6 日收市后仍未转股的“正丹转债”，将按照 在较大相反，止境提醒“正丹转债”捏有东谈主郑重在限期内转股，淌若投资者未 实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者郑重投资风险。   ?   临了往复日：2024 年 6 月 3 日 丹转债”；2024 年 6 月 3 日收市之后“正丹转债”将罢手往复。为止 2024 年 5 月 30 日收市后，距离“正丹转债”罢手往复仅剩 2 个往复日。   ?   临了转股日：2024 年 6 月 6 日 可进行转股；2024 年 6 月 6 日收市后，未践诺转股的“正丹转债”将罢手转股。 为止 2024 年 5 月 30 日收市后，距离 2024 年 6 月 7 日（“正丹转债”赎回日） 仅剩 5 个往复日。    公司止境提醒投资者仔细阅读本公告内容，饶恕斟酌风险，严慎往复“正 丹转债”。   进击内容领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性处分要求的，不行将所捏“正丹转债”换取为股票，特提请投资者饶恕不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因现在“正丹转债”二级商场价钱 与赎回价钱存在较大相反，止境提醒“正丹转债”捏有东谈主郑重在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者郑重投资风险。   自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正丹转债” 当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工 业股份有限公司创业板公竖立行可换取公司债券召募诠释书》                           （以下简称“《召募 诠释书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，联接当前商场及公 司自己情况，经过概述接头，公司董事会首肯公司期骗“正丹转债”的提前赎回 权柄。现将“正丹转债”赎回的相关事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于首肯江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公竖立行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总数 32,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所首肯，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌往复，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。    （三）可转债转股期限    证据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等斟酌端正和《召募诠释书》 的斟酌端正，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2021 年 3 月 30 日）起 满六个月后的第一个往复日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 23 日）止。    （四）可转债转股价钱补救情况    本次刊行可转债的运行转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募诠释书》公告 日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价。    证据公司《召募诠释书》斟酌条件及中国证监会对于可转债的相关端正：在 本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），叮嘱转 股价钱进行相应补救。 日）起见效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可转债转股价钱补救的公告》                                             （公告编 号：2021-067）。 日）起见效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于正丹转债转股价钱补救的公告》                                              （公告 编号：2022-030）。 日）起见效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于正丹转债转股价钱补救的公告》                                              （公告 编号：2023-036）。    二、 “正丹转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    证据《召募诠释书》的端正，“正丹转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的肆意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可换取公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往复日内发生 过转股价钱补救的情形，则在补救前的往复日按补救前的转股价钱和收盘价钱计 算，在补救后的往复日按补救后的转股价钱和收盘价钱策画；    上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可换取公司债券捏有东谈主捏有的可换取公司债券票面总金额；    i：指可换取公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往复日 的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/ 股）  ，已骄横公司股票在职何聚拢三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回条件。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及证明依据   证据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“正丹转债”赎回 价钱为 100.31 元/张。策画经由如下：当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券昔日票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的本体日期天数为 75 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正 丹转债”捏有东谈主。   （三）赎回花式实时间安排 债”捏有东谈主本次赎回的斟酌事项。 日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完 成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。 月 17 日为赎回款到达“正丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“正丹转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“正丹转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）征询状貌   征询部门：公司证券事务部   征询地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼   斟酌电话：0511-88059006   斟酌邮箱：stock@zhengdanchem.com   四、本体戒指东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档 处分东谈主员在赎回条件骄横前的六个月内往复“正丹转债”的情况   经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件骄横前 6 个月内，公司本体戒指 东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处分东谈主员不存在往复 “正丹转债”的情形。   五、其他需诠释的事项    “正丹转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲演。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在讲演前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往复日内屡次讲演转股的，将合并策画转股数目。可转债 捏有东谈主苦求换取成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及换取为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关端正，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期应付利息。 讲演后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可换取公司债券的法律倡导书； 丹转债的核查倡导。  特此公告。                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会