证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2024-069 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容确切、准确、完好意思，莫得失实纪录、 误导性叙述或紧要遗漏。   极端领导：   蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日差异召开了 召募资金用途并将剩余召募资金始终补充流动资金的议案》。凭证《蒙娜丽莎集团股份 有限公司公开拓行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的约 定，“蒙娜转债”的附加回售要求顺利。现将“蒙娜转债”回售联系事项公告如下：   一、回售要求空洞   （一）导致回售要求顺利的原因   公司于 2024 年 8月 22 日召开第四届董事会第二次会议选取四届监事会第二次会议， 于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会及 2024 年第一次债券抓有东谈主会议， 差异审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金始终补充流动资金的议案》， 应许变更“数字化科罚系统及智能仓库成就神气”用途并将剩余召募资金约 26,519.53 万元（包含搭理收益及利息收入，具体金额以实质结转时神气专户资金余额为准）用于 始终补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在信息泄漏媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金 始终补充流动资金的公告》。   凭证《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 司应当在鼓动大领路事后二十个交往日内赋予可退换公司债券抓有东谈主一次回售的权力。 同期，凭证公司《召募评释书》的商定，“蒙娜转债”的附加回售要求顺利。   （二）附加回售要求   凭证公司《召募评释书》的商定，附加回售要求具体内容如下：   在本可转债存续技巧内，淌若本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募评释书中 的承诺比较出现紧要变化，凭证中国证监会的关系章程可被视作调动召募资金用途大概 被中国证监会认定为调动召募资金用途的，抓有东谈主有权按面值加当期应计利息的价钱向 本公司回售其抓有的部分或一谈可退换公司债券。抓有东谈主在附加回售呈报期内未进行附 加回售呈报的，不应重新使本次附加回售权。   （三）回售价钱   凭证公司《召募评释书》的商定，本次回售价钱为面值加当期应计利息。当期应计 利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头 不算尾）。   其中：i=1.50%（“蒙娜转债”第四个计息期年度，即 2024 年 8 月 16 日至 2025 年   t=33 天（2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 18 日，算头不算尾）。   野心可得：IA=100×1.50%×33/365=0.136 元/张（含税）。   综上，“蒙娜转债”本次回售价钱为 100.136 元/张（含息、税）。   凭证关系税收法律和法例的联系章程，对于抓有“蒙娜转债”的个东谈主投资者和证券 投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.109 元/张；对于抓有“蒙娜转债”的及格境 外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质可得为 100.136 元/张；对于抓有“蒙 娜转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.136 元/张， 应自行交纳债券利息所得税。   （四）回售权力   “蒙娜转债”抓有东谈主可回售部分大概一谈未转股的“蒙娜转债”。“蒙娜转债”抓 有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售智商和付款面貌   （一）回售事项的公告期   按照《深圳证券交往所股票上市国法》等关系章程，经鼓动大会批准变更召募资金 投资项主见，公司应当在鼓动大领路事后二十个交往日内赋予可退换公司债券抓有东谈主一 次回售的权力，联系回售公告至少发布三次。其中，在回售试验前、鼓动大会方案公告 后五个交往日内至少发布一次，在回售试验技巧至少发布一次，余下一次回售公告的发 布时辰视需要而定。公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 上述联系回售的公告，敬请投资者驻守查阅。   （二）回售事项的呈报期   欺骗回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日的回售呈报期 内通过深圳证券交往所交往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售呈报照旧 阐发，不可捣毁。淌若呈报当日未能呈报到手，可于次日不息呈报（限呈报期内）。债 券抓有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无条件废弃。在投资者 回售款到账日之前，如已呈报回售的可退换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券 抓有东谈主的该笔回售呈报业务失效。   （三）付款面貌   公司将按前述章程的回售价钱回购“蒙娜转债”，公司奉求中国证券登记结算有限 拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 9 月 27 日，回售款划 拨日为 2024 年 9 月 30 日，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 8 日。回售期满后，公 司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售技巧的交往和转股   “蒙娜转债”在回售期内将不息交往，但暂停转股。在归拢交往日内，若“蒙娜转 债”抓有东谈主发出交往、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按以下规矩处理恳求： 交往、回售、转托管。   四、备查文献 法律办法书； 司债券回售联系事项的核查办法。   特此公告。                                 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会