股票代码：002728              股票简称：特一药业                      公告编号：2024-039                    特一药业集团股份有限公司       本公司及董事会整体成员保证信息表现内容的真正、准确和竣工，莫得失实纪录、误导性 发达或紧要遗漏。       特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资 金的议案》，现就使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的联系事宜公告如下：       一、召募资金基本情况       经中国证券监督责罚委员会证监许可[2017] 2004 号文《对于核准特一药业集团股份有限公 司公开导行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公开导行       公司刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销 用度、保荐费东说念主民币 6,000,000.00 元后的刊行金额 348,012,776.67 元，已由保荐东说念主（主承销商） 于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司召募资金专项存储账户内。另扣除讼师、司帐师、资信评级、 信 息 披 露 费 及 发 行 手续 费 等 其 他 发 行 费 用合 计 1,655,400.00 元， 实 际 募 集 资 金 净 额为 具瑞华验字[2017]48470002 号考证答复。       二、召募资金使用情况及闲置原因       凭据公司《公开导行可转换公司债券召募讲明书》登科五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时鼓励大会审议通过《对于变更部分召募资金用途的议案》，公司本次公开导行可 转换公司债券所召募的资金扣除刊行用度后，投资时势如下：                                   总投资          变更前拟参加召募        变更后拟参加召募 序号               时势称呼                                   （万元）          资金（万元）          资金（万元）         特一药业集团股份有限公司员工寝室建         设时势             合   计           41,070.59   34,635.74   34,635.74      “药品仓储物流中心及信息系统建筑时势”和“新宁制药药品 GMP 改扩建工程时势”由母公 司特一药业凭据时势标引申程度，分期对联公司实行增资的时势开展。截止 2022 年 12 月 31 日，“新宁制药药品 GMP 改扩建工程时势”的增资已引申竣事。同期，由于“药品仓储物流中心 及信息系统建筑时势”和“特一药业集团股份有限公司员工寝室建筑时势”建筑需要一定周期， 凭据召募资金投资时势建筑程度，现阶段召募资金在短期内出现部分闲置的情况。      三、上次使用部分闲置可转债召募资金暂时补充流动资金的情况      公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于使用可转债 部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，首肯公司使用东说念主民币 9,000 万元闲置召募资金 暂时用于补充流动资金，使用时刻不最初 12 个月，到期前归赵至召募资金专用账户。截止 2024 年 4 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的召募资金东说念主民币 9,000 万元一都归赵至 召募资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。      四、本次拟使用部分闲置可转债召募资金暂时补充流动资金的情况      为了有用进步召募资金的使用成果，减少财务用度，裁汰运营老本，转换公司和鼓励利益， 在确保公司可转换公司债券召募资金投资时势按程度引申的前提下，公司拟使用不最初东说念主民币 暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的期限为董事 会审议通事后，自初次办理暂时补充流动资金之日起，不最初 12 个月，到期前归赵至召募资 金专用账户。在此时刻如遇召募资金专用账户余额弗成悠闲召募资金往常支付的情况，公司将 凭据骨子需要将已补充流动资金的召募资金归赵至召募资金专用账户。      公司本次使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变召募资金用途，亦 不影响召募资金投资经营的往常进行；将仅限于与主贸易务联系的坐褥谋略使用，不和会过直 接大约盘曲安排用于新股配售、申购，大约用于股票过甚繁衍品种、可转换公司债券等的往来。   五、闲置召募资金补充流动资金预测精真金不怕火财务用度的金额、是否存在变相改变召募资金 用途的行径和保证不影响召募资金时势往常进行的程序      公司畴昔十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的召募资金不存 在变相改变召募资金用途的行径，将仅限用于与主贸易务联系的坐褥谋略，本次暂时补充流动 资金可减少公司向银行借款，预测可精真金不怕火财务用度约 207 万元（按同期银行贷款基准利率野心）。   公司承诺： 归赵至召募资金专户，保证不影响召募资金投资时势往常进行；   六、公司监事会和保荐机构出具的倡导   公司已归赵上次用于暂时补充流动资金的召募资金。监事会首肯公司在保证召募资金投资 时势标资金需求前提下使用不最初东说念主民币 6,000 万元（占公司本次公开导行可转换公司债券募 集资金净额 34,635.74 万元的 17.32%）闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五 届董事会第二十二次会议审议通事后，自初次办理暂时补充流动资金之日起，不最初 12 个月。 在使用闲置召募资金暂时补充流动资金时刻不进行证券投资等风险投资，到期前归赵至公司募 集资金专用账户。   公司本次闲置召募资金暂时补充流动资金的使用期限不最初 12 个月，不改变或变相改变 召募资金用途，可裁汰公司财务用度、进步资金使用成果，合乎公司整体鼓励的利益，合乎《上 市公司监管教育第 2 号--上市公司召募资金责罚和使用的监管条款》及公司《召募资金责罚制 度》等联系章程。   经核查，保荐机构以为：   （一）公司本次使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金经营仍是公司董事会审议 批准，监事会发标明确首肯倡导，践诺了必要的审批设施，合乎《深圳证券往来所股票上市规 则》《深圳证券往来所上市公司自律监管教育第 1 号——主板上市公司模范运作》和《上市公 司监管教育第 2 号——上市公司召募资金责罚和使用的监管条款》等联系章程的条款；   （二）本次使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金经营莫得与原召募资金投资项 标的引申经营相阻截，不会影响原召募资金投资时势标往常引申，也不存在变相改变召募资金 投向、毁伤鼓励利益的情形，合乎《深圳证券往来所股票上市规章》《深圳证券往来所上市公 司自律监管教育第 1 号——主板上市公司模范运作》和《上市公司监管教育第 2 号——上市公 司召募资金责罚和使用的监管条款》等关系章程；  （三）本次使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金经营有助于进步召募资金的使 用成果，减少公司财务用度，裁汰公司运营老本，转换公司和鼓励利益，其使用是合理、必要 的。  保荐机构对本次公司使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金经营无异议。      七、备查文献 司使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金的核查倡导》。  特此公告。                                特一药业集团股份有限公司                                              董事会